10 Schritte zum Aufbau einer Winning Trading Plan Laden des Spielers. Es gibt ein altes Sprichwort im Geschäft: Fail to Plan und Sie planen zu scheitern. Es mag glib klingen, aber diejenigen, die es ernst meinen, erfolgreich zu sein, einschließlich Händler, sollten diesen acht Worten folgen, als wären sie in Stein geschrieben. Fragen Sie jeden Händler, der Geld auf einer konsistenten Basis macht, und sie werden Ihnen sagen, Sie haben zwei Möglichkeiten: Sie können entweder methodisch folgen einen schriftlichen Plan, oder scheitern. Wenn Sie einen schriftlichen Handel oder Investitionsplan haben, herzlichen Glückwunsch Sie sind in der Minderheit. Während es immer noch keine absolute Garantie für den Erfolg, haben Sie eine große Hürde beseitigt. Wenn Ihr Plan verwendet fehlerhafte Techniken oder fehlt Vorbereitung, wird Ihr Erfolg nicht sofort kommen, aber zumindest sind Sie in der Lage, Diagramm und ändern Sie Ihren Kurs. Indem Sie den Prozess dokumentieren, lernen Sie, was funktioniert und wie man vermeidet, kostspielige Fehler zu wiederholen. Ob Sie jetzt einen Plan haben, sind hier einige Ideen, zum mit dem Prozess zu helfen. Disaster Avoidance 101 Trading ist ein Geschäft, also müssen Sie es als solches behandeln, wenn Sie erfolgreich sein wollen. Einige Bücher zu lesen, ein Charting-Programm zu kaufen, ein Maklerkonto zu eröffnen und mit dem Handel zu beginnen, sind kein Business-Plan - es ist ein Rezept für eine Katastrophe. Wenn Sie nicht folgen einem schriftlichen Handelsplan. Sie Gericht Katastrophe jedes Mal, wenn Sie den Markt, sagt John Novak, ein erfahrener Trader und Entwickler des T-3 Fibs Protrader-Programm. Sobald ein Händler weiß, wo der Markt das Potenzial zu pausieren oder rückgängig zu machen, müssen sie dann bestimmen, welche es sein wird und entsprechend handeln. Ein Plan sollte in Stein geschrieben werden, während Sie handeln, aber vorbehaltlich einer Neubewertung, sobald der Markt geschlossen hat. Es ändert sich mit den Marktbedingungen und passt sich an, wenn sich das Trader-Qualifikationsniveau verbessert. Jeder Trader sollte seinen eigenen Plan zu schreiben, unter Berücksichtigung persönlicher Stile und Ziele. Mit jemand elses Plan spiegelt nicht Ihre Handelsmerkmale. (Um mehr zu erfahren, siehe Fibonacci und The Golden Ratio.) Aufbau der perfekten Masterplan Was sind die Komponenten eines guten Trading-Plan Hier sind 10 Grundsätze, die jeder Plan beinhalten sollte: Sind Sie bereit zu handeln Haben Sie Ihr System durch den Papierhandel getestet Es und haben Sie Vertrauen, dass es funktioniert Können Sie Ihre Signale ohne Zögern folgen Trading in den Märkten ist ein Kampf der geben und nehmen. Die wirklichen Profis sind vorbereitet und sie nehmen ihre Gewinne aus dem Rest der Menge, die, fehlt ein Plan, geben ihr Geld weg durch kostspielige Fehler. Wie fühlen Sie sich Haben Sie eine gute Nacht Schlaf Fühlen Sie sich der Herausforderung voraus Wenn Sie nicht emotional und psychologisch bereit, Schlacht in den Märkten zu tun, ist es besser, den Tag zu nehmen - ansonsten riskieren Sie Ihr Hemd zu verlieren . Dies ist garantiert, wenn Sie wütend, hungrig, beschäftigt oder anderweitig abgelenkt von der Aufgabe sind. Viele Händler haben ein Marktmantra, das sie wiederholen, bevor der Tag beginnt, sie bereit zu erhalten. Erstellen Sie einen, der Sie in die Handelszone bringt. Wie viel von Ihrem Portfolio sollten Sie riskieren, auf einem einzigen Handel Es kann überall reichen von etwa 1 bis so viel wie 5 Ihres Portfolios an einem bestimmten Handelstag. Das bedeutet, wenn Sie diese Menge an irgendeinem Punkt des Tages verlieren, erhalten Sie heraus und Aufenthalt heraus. Dies hängt von Ihrem Trading-Stil und Risikobereitschaft ab. Besser, Pulver trocken zu halten, um einen anderen Tag zu kämpfen, wenn Sachen arent Ihren Weg gehen. (Weitere Informationen finden Sie unter Matching Investing Risk Tolerance To Personality.) Bevor Sie einen Trade eingeben, stellen Sie realistische Gewinnziele und Risiko - / Ertragsverhältnisse ein. Was ist das minimale Risiko / Belohnung Sie werden akzeptieren Viele Händler nehmen keinen Handel, es sei denn, der potenzielle Gewinn ist mindestens dreimal größer als das Risiko. Zum Beispiel, wenn Ihr Stop-Verlust ist ein Dollar-Verlust pro Aktie, sollte Ihr Ziel ein 3 Gewinn. Legen Sie wöchentliche, monatliche und jährliche Gewinnziele in Dollar oder in Prozent Ihres Portfolios fest, und bewerten Sie sie regelmäßig. (Weitere Informationen finden Sie unter Berechnung des Risikos und der Belohnung.) Machen Sie Ihre Hausaufgaben Bevor der Markt eröffnet wird, was ist auf der ganzen Welt vor sich geht Übersee Märkte nach oben oder unten Sind Index-Futures wie die SampP 500 oder Nasdaq 100 Exchange Traded Funds oben oder Vor dem Markt. Index-Futures sind eine gute Möglichkeit, Marktstimmung zu messen, bevor der Markt eröffnet wird. Welche ökonomischen oder Ertragsdaten sind fällig und wenn Post eine Liste an der Wand vor Ihnen und entscheiden, ob Sie vor einem wichtigen Wirtschaftsbericht handeln möchten. Für die meisten Händler ist es besser zu warten, bis der Bericht freigegeben wird, als unnötiges Risiko einzugehen. Pros Handel auf Wahrscheinlichkeiten. Sie spielen nicht. Starten Sie vor dem Handelstag den Computer neu, um den residenten Speicher (RAM) zu löschen. Welches Handelssystem und welches Programm Sie verwenden, beschriften Sie Haupt - und Nebenunterstützung und Widerstandsniveaus, stellen Sie Warnungen für Eingangs - und Ausgangssignale ein und stellen Sie sicher, dass alle Signale leicht sichtbar oder mit einem klaren visuellen oder akustischen Signal erkannt werden können. Ihr Trading-Bereich sollte nicht bieten Ablenkungen. Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft, und Ablenkungen kann teuer werden. Die meisten Händler machen den Fehler, 90 oder mehr ihrer Bemühungen bei der Suche nach Kaufsignalen zu konzentrieren. Aber zahlen sehr wenig Aufmerksamkeit, wann und wo zu beenden. Viele Händler können nicht verkaufen, wenn sie unten sind, weil sie nicht einen Verlust nehmen möchten. Holen Sie sich darüber oder Sie werden es nicht als Händler. Wenn Ihr Stop getroffen wird, bedeutet es, dass Sie falsch waren. Nehmen Sie es nicht persönlich. Professionelle Händler verlieren mehr Trades, als sie gewinnen, aber durch die Verwaltung von Geld und die Begrenzung Verluste, sie immer noch am Ende Gewinne. Bevor Sie einen Trade eingeben, sollten Sie wissen, wo Ihre Exits sind. Es gibt mindestens zwei für jeden Handel. Erstens, was ist Ihr Stop-Loss, wenn der Handel geht gegen Sie Es muss niedergeschrieben werden. Mental stoppt nicht zählen. Zweitens sollte jeder Handel ein Gewinnziel haben. Sobald Sie dort ankommen, verkaufen Sie einen Teil Ihrer Position und Sie können Ihre Stop-Loss auf den Rest Ihrer Position zu brechen, auch wenn Sie wollen. Wie oben diskutiert, riskieren Sie nie mehr als einen festgelegten Prozentsatz Ihres Portfolios auf jedem Trade. Set Entry Regeln Dies kommt nach den Tipps für Exit-Regeln aus einem Grund: Exits sind weit wichtiger als Einträge. Eine typische Eintragsregel könnte so formuliert werden: Wenn das Signal A ausgelöst wird und ein Mindestziel mindestens dreimal so groß wie mein Stop-Loss ist und wir Unterstützung haben, dann kaufen Sie X-Kontrakte oder Aktien hier. Ihr System sollte kompliziert genug, um effektiv zu sein, aber einfach genug, um Snap-Entscheidungen zu erleichtern. Wenn Sie 20 Bedingungen haben, die erfüllt werden müssen und viele sind subjektiv, finden Sie es schwierig, wenn nicht unmöglich, tatsächlich Geschäfte machen. Computer machen oft bessere Händler als Menschen, die erklären können, warum fast 50 von allen Geschäften, die jetzt auf der New York Stock Exchange sind Computer-Programm generiert. Computer müssen nicht denken oder sich gut fühlen, um einen Handel zu machen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, geben sie ein. Wenn der Handel den falschen Weg geht oder ein Gewinnziel erreicht, beenden sie. Sie werden nicht wütend auf dem Markt oder fühlen sich unbesiegbar, nachdem sie ein paar gute Trades. Jede Entscheidung basiert auf Wahrscheinlichkeiten. (Weitere Informationen finden Sie unter Die NYSE und Nasdaq: Wie sie funktionieren.) Halten Sie ausgezeichnete Aufzeichnungen Alle guten Händler sind auch gute Rekordhalter. Wenn sie einen Handel gewinnen, wollen sie genau wissen, warum und wie. Noch wichtiger ist, sie wollen das gleiche wissen, wenn sie verlieren, so dass sie nicht unnötige Fehler wiederholen. Notieren Sie Details wie Ziele, die Ein-und Ausfahrt von jedem Handel, die Zeit, Unterstützung und Widerstand Ebenen, tägliche Öffnung Bereich. Markt öffnen und schließen für den Tag und notieren Kommentare darüber, warum Sie den Handel und Lehren gelernt. Außerdem sollten Sie Ihre Handelsdatensätze speichern, so dass Sie zurückkehren können und das Ergebnis für ein bestimmtes System analysieren können. Es handelt sich dabei um Verluste, die je Handel mit einem Handelssystem verloren gehen Berechnen die Effizienz des Handels) und andere wichtige Faktoren und vergleichen sie auch mit einer Buy-and-Hold-Strategie. Denken Sie daran, dies ist ein Geschäft und Sie sind der Buchhalter. Führen Sie ein Post-Mortem Nach jedem Handelstag ist das Hinzufügen des Gewinns oder Verlusts zweitrangig zu wissen, warum und wie. Notieren Sie Ihre Schlussfolgerungen in Ihrem Trading-Journal, so dass Sie sie später erneut verweisen können. Erfolgreiche Papier-Handel garantiert nicht, dass Sie Erfolg haben, wenn Sie beginnen, echtes Geld und Emotionen ins Spiel kommen. Aber erfolgreichen Papier-Handel gibt dem Händler das Vertrauen, dass das System, das sie verwenden wollen tatsächlich funktioniert. Die Entscheidung über ein System ist weniger wichtig als Gewinnen genug Fähigkeiten, so dass Sie in der Lage, Trades ohne Zweitraten oder Zweifel an der Entscheidung zu machen sind. Es gibt keine Möglichkeit zu garantieren, dass ein Handel Geld verdienen wird. Die Traderchancen basieren auf ihrer Fähigkeit und dem System des Gewinnens und des Verlierens. Es gibt keine solche Sache wie Gewinnen ohne zu verlieren. Professionelle Händler wissen, bevor sie einen Handel geben, dass die Chancen stehen zu ihren Gunsten oder sie wouldnt be there. Indem sie ihre Profite fahren und schneiden Verluste kurz, ein Händler kann einige Schlachten verlieren, aber sie werden den Krieg zu gewinnen. Die meisten Händler und Investoren tun das Gegenteil, weshalb sie nie Geld verdienen. Händler, die konsequent Handel behandeln als ein Geschäft zu gewinnen. Während seine nicht eine Garantie, dass Sie Geld verdienen, mit einem Plan ist entscheidend, wenn Sie konsequent erfolgreich sein wollen und überleben in der Trading-Spiel. Eine Person, die Derivate, Rohstoffe, Anleihen, Aktien oder Währungen mit einem überdurchschnittlichen Risiko im Gegenzug handelt. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne die Verhängung von Zwängen wie. Developing einen Handelsplan Was ist ein Handelsplan Ein Handelsplan ist eine Struktur oder eine Reihe von Leitlinien, um Ihre Handelsaktivitäten zu definieren. Es kann ein äußerst nützliches Werkzeug, um Ihnen bei der Planung und Durchführung Ihrer Handelsstrategie zu helfen. Es gibt keine absolute Blaupause für den perfekten Trading-Plan jeder Trader ist einzigartig, und verschiedene Stile passen verschiedenen Menschen, aber es gibt bestimmte allgemein akzeptierte Elemente zu berücksichtigen, wenn Sie Ihren eigenen Plan. Ihre Roadmap Sie würden nicht ein Unternehmen ohne einen Business-Plan, warum würden Sie den Handel beginnen, ohne einen Handelsplan Sie können denken, ein Handelsplan als eine Straßenkarte eine Route, um Sie von wo Sie sind, wo Sie sein wollen. Metaphorisch gesprochen, ist es wichtig, ein sehr klares und ehrliches Bild von diesen beiden Seiten zu haben. Wo bist du jetzt Was für ein Trader bist du jetzt Was Wissen und Erfahrung hast du Wie viel Kapital hast du zu tauschen Wo willst du sein Was willst du mit deinem Handel erreichen Was für einen Zeitrahmen hast du Was? Wird der Erfolg aussehen Eine andere Möglichkeit, einen Handelsplan zu betrachten, ist wie ein Businessplan. Sie würden nicht ein Unternehmen ohne einen Business-Plan beginnen, warum sollten Sie beginnen, ohne einen Handelsplan zu starten Während es wahr ist, gibt es keine absolute Blaupause für den Bau der perfekte Handelsplan, gibt es ein paar allgemeine Regeln, die extrem nützlich sein wird in fast allen Fälle. 1. Schreiben Sie es auf. Sie sollten aufschreiben Dinge wie Ihre Gründe für den Handel und die wichtigsten Ziele, die Sie zu erreichen hoffen. Dies wird Ihnen helfen, organisieren Sie Ihre Gedanken, sowie geben Sie Ihren Plan Solidität. 2. Notieren Sie Ihren Fortschritt. Entwickeln Sie eine klare und prägnante Methode zur Erfassung Ihrer Trades. Es ist entscheidend, wenn Sie eine langfristige Strategie planen, um Ihre bisherigen und gegenwärtigen Berufe aus einer Lernperspektive betrachten zu können, aber auch zu verfolgen, welche Märkte Sie sind und denen Sie ausgesetzt waren. 3. Steuern Sie Ihre Finanzen. Money Management ist ein dritter entscheidender Bestandteil eines jeden Handelsplans. Sie müssen einen Plan für die Verwaltung Ihrer Investitionen, vor allem Ihr Risiko zu haben. Sie können das Trading-Tagebuch innerhalb Markt-Einblick, um alle Ihre Notizen an einem Ort zu halten. Sie können Anmerkungen und Diagramme hinzufügen, wann immer Sie eine Position oder einen Auftrag öffnen, schließen oder ändern. CFDs sind ein fremdfinanziertes Produkt und können zu Verlusten führen, die die Einlagen übersteigen. Sie haben kein eigenes Interesse an dem zugrunde liegenden Vermögenswert. Bitte beachten Sie die Margin Trading Product Disclosure Statement (PDS), bevor Sie eine CFD-Transaktion mit uns. Der Wert der Aktien und ETFs, die über ein IG-Aktienhandelskonto gekauft wurden, kann sowohl fallen als auch steigen, was bedeutet, dass Sie weniger zurückbekommen als Sie ursprünglich investiert haben. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstanden haben und sich um Ihr Exposure kümmern. IG berät keine Empfehlungen, Empfehlungen oder Stellungnahmen zum Erwerb, Besitz oder zur Entsorgung unserer Produkte. IG ist kein Finanzberater, und alle Dienstleistungen werden nur auf der Grundlage der Ausführung bereitgestellt. Diese Website ist Eigentum von IG Markets Limited. ABN 84 099 019 851, AFSL 220440. Derivate Emittentenlizenz in Neuseeland, FSP Nr. 18923 Die Informationen auf dieser Website sind nicht an Ansässige der Vereinigten Staaten oder eines bestimmten Landes außerhalb von Australien oder Neuseeland gerichtet und nicht für den Vertrieb bestimmt Oder von einer Person in einem Land oder einer Gerichtsbarkeit verwendet werden, wenn eine solche Verbreitung oder Verwendung gegen lokales Recht oder Regulierung verstößt. CFDs sind gehebelte Produkte. CFD-Handel kann nicht für jedermann geeignet sein und kann zu Verlusten, die Ihre ursprüngliche Einlage überschreiten, so stellen Sie bitte sicher, dass Sie vollständig verstehen, die Risiken beteiligt. How To Trading beginnen: Trading Plan Entwicklung Vor dem Erlernen der Trading-Plan Entwicklung, ist es wichtig zu beachten Der Unterschied zwischen Ermessens - und Systemhändlern. Trader fallen typischerweise in eine von zwei breiten Kategorien: diskretionäre Trader (oder entscheidungsorientierte Trader), die die Märkte beobachten und Handgeschäfte als Antwort auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und Systemhändler (oder regelbasierte Trader), die oft, beobachten Verwenden Sie einige Ebene der Handelsautomatisierung, um eine objektive Reihe von Handelsregeln zu implementieren. Weil es oft als einfacher angesehen wird, in den Handel als ein diskretionärer Händler zu springen, das ist, wo die meisten Händler beginnen, die sich auf eine Kombination aus Wissen und Intuition, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Selbst wenn ein diskretionärer Trader einen spezifischen Handelsplan verwendet, entscheidet er oder sie noch, ob er jeden Handel tatsächlich platzieren soll oder nicht. Beispielsweise kann ein handelsorientiertes Händlertafel zeigen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, aber sie können den Handel überspringen, wenn die Märkte zu wendig gewesen sind, dass Handelssitzung. 13 13Systemtrader hingegen folgen der Handelssystemlogik genau. Da der Systemhandel auf einem absoluten Regelsatz basiert, eignet sich dieser Handelstyp gut für die partielle oder Full-Trade-Automatisierung. Zum Beispiel kann ein System unter Verwendung Ihrer eigenen Handelsplattform codiert werden, und sobald die Strategie eingeschaltet ist, übernimmt der Computer alle Handelsaktivitäten (einschließlich der Identifizierung von Trades, Ordereinträgen, Management und Exits). 13 13Während die diskretionären Händler nicht immer unter einem bestimmten Satz von Handelsregeln arbeiten, verlangen die Systemhändler einen umfassenden Handelsplan, der das Rätselraten aus dem Handel herausholt und Konsistenz im Laufe der Zeit bietet. In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie ein Handelsplan im nächsten Abschnitt zu entwickeln, Backtesting und Forward Performance Testing stellt die verschiedenen Methoden für die Prüfung der Lebensfähigkeit eines Trading-Plan verwendet. 13 Entwickeln eines Trading-Plans 13A Trading-Plan ist ein geschriebenes Regelwerk, das definiert, wie und wann Sie Geschäfte tätigen werden und umfasst die folgenden Komponenten: 13 Markt (e), die gehandelt werden 13Today Händler sind nicht auf Aktien, die Sie haben eine breite Auswahl beschränkt Von Optionen, darunter Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Exchange Traded Funds, Futures, Optionen und die e-Minis (wie der e-mini SampP 500 Futures-Kontrakt). Damit der Handel erfolgreich sein kann, muss jedoch jedes Instrument mit guter Liquidität und Volatilität handeln. 13 13Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Aufträge jeder Größe schnell und effizient auszuführen, ohne eine wesentliche Preisänderung auszulösen. Einfach ausgedrückt, bezieht sich Liquidität auf die Leichtigkeit, mit der Aktien (oder Kontrakte) gekauft und verkauft werden können. Liquidität kann gemessen werden in: 13 Breite Wie eng ist die Geld - / Briefspanne 13 Tiefe Wie tief ist der Markt (wie viele Bestellungen über das beste Angebot und das beste Angebot hinausruhen) 13 Unmittelbarkeit Wie schnell kann eine große Marktordnung ausgeführt werden 13 Resiliency Wie lange dauert es, bis der Markt zurückkehrt, nachdem ein großer Auftrag gefüllt ist 13 Märkte mit guter Liquidität tendieren dazu, mit engen Bid / Ask-Spreads zu handeln und mit genügend Markttiefe, um schnell Aufträge zu erledigen. Liquidität ist wichtig für Händler, denn sie hilft sicherzustellen, dass Aufträge werden: 13 Gefüllt 13 Gefüllt mit minimalen Schlupf 13 Gefüllt ohne wesentliche Auswirkungen auf Preis 13Volatility. Auf der anderen Seite misst die Menge und Geschwindigkeit, mit dem Preis bewegt sich auf und ab in einem bestimmten Markt. Wenn ein Handelsinstrument Volatilität erlebt, bietet es Chancen für Händler, von der Preisveränderung zu profitieren. Jede Änderung im Preis, ob steigende Preise in einem Aufwärtstrend oder fallenden Preisen während eines Abwärtstrends schafft eine Chance zu profitieren ist es schwierig, einen Gewinn zu machen, wenn der Preis bleibt der gleiche. 13 13 Es ist wichtig zu wissen, dass ein für die e-Minis entwickelter und getesteter Handelsplan nicht unbedingt gut funktioniert, wenn er auf Aktien angewendet wird. Separate Handelspläne können für jedes Instrument oder jede Art von Instrument erforderlich sein (ein Handelsplan kann beispielsweise auf einer Vielzahl von e-Minis gut funktionieren). Viele Händler finden es hilfreich, sich zunächst auf ein Handelsinstrument zu konzentrieren und dann andere Instrumente hinzuzufügen, wenn die Handelsfähigkeiten zunehmen. 13 Primärdiagrammintervall, das verwendet wird, um Handelsentscheidungen zu treffen 13Chartintervalle sind häufig mit einem bestimmten Handelsstil verbunden. Chart-Intervalle können auf Zeit, Volumen oder Aktivität basieren, und die, die Sie wählen letztendlich kommt auf persönliche Präferenz und was macht den Sinn für Sie. Das heißt, es ist üblich für längerfristige Händler, sich mit längerfristigen Charts umgekehrt auseinanderzusetzen, verwenden kurzfristige Händler in der Regel Intervalle mit kleineren Perioden. Zum Beispiel kann ein Swing-Händler ein 60-Minuten-Diagramm verwenden, während ein Skalierer ein 144-Tick-Diagramm bevorzugen kann. 13 13Denken Sie daran, dass Preis-Aktivität ist das gleiche egal, welches Diagramm Sie wählen, und die verschiedenen Charting-Intervalle bieten eine andere Sicht auf die Märkte. Während Sie sich entscheiden können, mehrere Chartintervalle in Ihren Handel zu integrieren, wird Ihr primäres Chartintervall verwendet, um die spezifischen Handelseintrags - und Ausstiegsregeln zu definieren. 13 Indikatoren und Einstellungen, die auf das Diagramm angewendet werden 13Der Handelsplan muss auch alle Indikatoren definieren, die auf Ihr Diagramm angewendet werden sollen. Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen auf der Grundlage eines Handelsinstruments Vergangenheit und aktuelle Preis-und / oder Volumen-Aktivität. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Indikatoren allein nicht bieten Kauf-und Verkaufssignale müssen Sie die Signale interpretieren, um Handels-und Ausstiegspunkte finden, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Verschiedene Arten von Indikatoren können verwendet werden, auch solche, die Trend, Impuls, Volatilität und Volumen zu interpretieren. 13 Zusätzlich zu den technischen Indikatoren sollte der Handelsplan auch die Einstellungen festlegen, die verwendet werden sollen. Wenn Sie planen, einen gleitenden Durchschnitt zu planen, z. B. sollte Ihr Trading-Plan einen 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen 50-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt angeben. 13 Regeln für die Positionsbestimmung Die Positionsbestimmung bezieht sich auf den Dollarwert Ihres Trad und kann auch verwendet werden, um die Anzahl der Aktien oder Verträge festzulegen, die Sie handeln. Es ist sehr häufig, zum Beispiel für neue Händler mit einem e-Mini-Vertrag zu starten. Nach der Zeit und wenn das System erfolgreich ist, kann der Händler mehr als einen Vertrag zu einem Zeitpunkt handeln, wodurch potenzielle Gewinne (aber auch Maximierung Verluste). Bestimmte Handelspläne können zusätzliche Aufträge verlangen, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wird. Unabhängig von Ihrer Position Sizing-Strategie sollten die Regeln klar in Ihrem Trading-Plan angegeben werden. 13 Eintragungsregeln 13Häufig sind die Händler entweder konservativ oder aggressiv, und das zeigt sich oft in den Handelsregeln. Konservative Händler können auf eine zu große Bestätigung warten, bevor sie in den Handel gelangen. Über aggressive Händler, auf der anderen Seite, kann zu schnell in den Markt kommen, ohne viel Bestätigung überhaupt. Handelseintrittsregeln können von Händlern genutzt werden, die konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen sind, um ein konsistentes und entscheidendes Mittel zu schaffen, um auf den Markt zu kommen. 13 Trade-Filter und Trigger arbeiten zusammen, um Handelsregeln zu schaffen. Trade-Filter identifizieren die Setup-Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Trade-Eintrag auftritt. Sie können so gedacht werden, wie die Sicherheit für den Handel auslösen, sobald die Bedingungen für den Handelsfilter erfüllt sind, die Sicherheit ausgeschaltet ist und der Auslöser aktiv wird. Ein Handelsauslöser ist die Linie im Sand, die definiert, wann ein Handel eingegeben wird. Handelsauslöser können auf einer Reihe von Bedingungen beruhen, von Indikatorwerten bis zum Überschreiten einer Preisschwelle. Heres ein Beispiel: 13 Zeit ist zwischen 9:30 und 3:00 PM EST 13 Eine Preisleiste auf einer 5-Minuten-Chart hat über die 20-Tage einfach gleitenden Durchschnitt geschlossen 13 Der 20-tägige einfache gleitende Durchschnitt liegt über dem 50 - tag einfacher gleitender Durchschnitt 13Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können wir nach dem Trade-Trigger suchen: 13 Geben Sie eine Long-Position mit einem Stop Limit Order ein, der für ein Tick oberhalb der vorherigen Balken hoch festgelegt ist. 13Hinweis, wie der Trigger die Orderart angibt Verwendet, um den Handel auszuführen. Da die Auftragsart bestimmt, wie der Handel ausgeführt (und daher ausgefüllt) ist, ist es wichtig, die ordnungsgemäße Verwendung der einzelnen Auftragsarten zu verstehen, die die Auftragsart Teil Ihres Handelsplans sein sollte. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Auftragsarten" dieses Tutorials. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Einführung in die Auftragsarten. 13 Ausscheidungsregeln 13 Es wird oft gesagt, dass Sie auf jedem Preisniveau ein Gewerbe betreten und es zu einem angemessenen Zeitpunkt rentabel machen können. Während dies scheint übermäßig einfach, ist es ganz richtig. Handelsausgänge sind ein kritischer Aspekt eines Handelsplans, da sie letztendlich den Erfolg eines Handels definieren. Daher benötigen Ihre Exit-Regeln die gleiche Menge an Forschung und Tests wie Ihre Einreisebestimmungen. 13 13Exit-Regeln definieren eine Vielzahl von Handelsergebnissen und können Folgendes umfassen: 13 Gewinnziele 13 Stop-Loss-Level 13 Nachlaufende Stopps 13 Stop - und Reverse-Strategien 13 Zeitausgänge (zB EOD-Ende des Tages) Exit-Bestellungen, die Sie verwenden sollten klar in Ihrem Trading-Plan angegeben werden. Beispiel: 13 Profit-Ziel: Ausstieg mit Limit Order Set 20 Ticks über dem Eintrags-Fill-Preis 13 Stop-Loss: Ausstieg mit Stop-Set-Set 10 Ticks unterhalb des Eintrags-Fill-Preis 13 Hinweis: Die restliche Order muss abgebrochen werden, um zu vermeiden Eingabe einer nicht beabsichtigten Position 13Abbildung 2 zeigt eine Vorlage, die für die Entwicklung eines Handelsplans verwendet wird, der alle wichtigen Elemente enthält: 13 Handelsinstrumente 13 Zeitrahmen 13 Positionsgrößen 13 Eintragsbedingungen (einschließlich Filter und Trigger) 13 Ausstiegsregeln (einschließlich Gewinnziel, Stop Verlust-und Geld-Management) Mit einem Forex Trading-Plan ist eines der wichtigsten Stücke des Puzzles zu einem konsequent rentabel Forex Trader. Doch für viele Händler, die Schaffung eines Forex Trading-Plan kann wie etwas von einem Mysterium, oder vielleicht etwas, dass sie schließlich tun wird Es ist diese faulen Art des Denkens, dass viele Händler in Schwierigkeiten gerät und bewirkt, dass sie ausblasen Handel Konten. Erfolg in den Märkten ist eine Funktion der Disziplin, und die meisten Menschen haben einfach nicht genug Selbstdisziplin, um festzustellen, ob sie emotional oder objektiv handeln. Dies ist, wo mit einer definierten Forex Trading Plan kommt in einem Handelsplan wird als Leitfaden, die Sie auf dem disziplinierten Trading Pfad halten wird. Nachdem eine schriftliche aus vordefinierten Trading-Plan bedeutet, dass Sie eine Anstrengung, um sich selbst rechenschaftspflichtig etwas zu halten, ist dies notwendig, um Forex Trading Erfolg, denn es gibt niemanden, der als Trader rechenschaftspflichtig sein kann. Sie haben nur sich selbst zu rechenschaftspflichtig, wenn der Handel auf den Märkten und es kann extrem schwierig sein, die besten Dinge für Ihr HANDEL ACCOUNT tun, wenn es geht gegen alles, was Sie fühlen sich wie Sie wollen. Dies ist der gesamte Punkt mit einem Forex Trading-Plan haben eine körperliche Erinnerung, was das Beste für Ihr Trading-Konto zu einem bestimmten Zeitpunkt ist Je mehr Sie drücken und kämpfen durch über-Analyse von Marktvariablen, desto mehr Trading-Konto geht Leiden, ist dies eines der größten psychologischen Paradoxien und Hürden, die Händler überwinden müssen, bevor sie ihr volles Potential als Markttechniker realisieren können. Diese Tatsache steht in direktem Zusammenhang mit dem Konzept, dass die Geduld im Forex-Handel durch den Markt belohnt wird. Geduld ist eine der besten und wichtigsten Tugenden, die jeder Forex Trader haben kann. Als geduldig und warten nur die 8220best8221 Preis-Aktion-Setups werden erheblich verbessern nicht nur Ihre Gewinnrate, sondern auch Ihr Vertrauen, denn wenn Sie mit einer hohen Genauigkeit handeln, sind Sie natürlich Ihr Vertrauen zu steigern. Dies ist alles gut und fein, solange Sie verwalten können, um Ihre Geduld zu halten, wie Ihr gewinnender Prozentsatz verbessert. Dies mag ein wenig kontraintuitiv auf den ersten, aber es ist tatsächlich einer der größten Gründe, dass viele Händler nicht, um Geld konsequent zu machen und am Ende wiederholen den gleichen Zyklus von Boom und Büste auf dem Markt. Die Psychologie hinter diesem Prozess dreht sich um das Gefühl von Euphorie oder Überversprechen, die oft traf Händlern, wie sie werden genauer in ihren Trades, die fast immer ein Ergebnis der Geduld lange genug, um für eine Reihe von qualitativ hochwertigen Setups warten. Dieses Gefühl der Euphorie oder des übertriebenen Vertrauens erkennen und ruhig und bewusst überreden zu können, ist es die beste Medizin, diesen emotionalen Handelsfehler zu beheben, den so viele Händler machen. Es gibt eine Reihe von anderen Strategien, die Sie verwenden können, bewusst bewusst das Potential der Euphorie, alle Ihre Trading-Erfolg zu sabotieren. Wenn Sie Notizen machen und posten Sie sie auf Ihrem Trading-Desk, die Dinge wie sagen, 8220Be bewusst von Euphorie nach dem Gewinn von trades8221, oder 8220Don8217t aufhören, geduldig, nur weil ich eine gewinnende trade8221 hatte, als mit allen Mitteln tun. Die Periode direkt nach einem gewinnenden Handel oder eine Reihe von Gewinnen Trades ist der genaue Zeitpunkt, dass die Amateur-Händler von den Profis trennt. Pro-Trader sind sich immer bewusst bewusst, wie sie sich fühlen und ob ihre Emotionen ihre Handelsaktivitäten beeinflussen. Eine der besten Möglichkeiten, um nicht zulassen, dass Emotionen Ihre Handelsaktivitäten beeinflussen, besteht darin, einen definierten Handelsplan zu haben, der konkret beschreibt, was Sie in einem gegebenen Marktszenario tun werden. Viele Händler versuchen nicht, einen Handelsplan zu haben, weil sie wirklich sicher sind, wo man anfangen soll oder wie man eins schreibt. Es muss nicht extrem lange oder kompliziert, um wirksam zu sein. Im Wesentlichen ist der Punkt eines Handelsplans, Sie ehrlich mit sich selbst zu halten, denn wenn Sie es tun, es niemand sonst geht. Und das ist genau das Problem, das die meisten Händler auf den Märkten haben, es gibt niemanden, der rechenschaftspflichtig ist, wenn Sie Ihr ganzes Geld verlieren, außer Sie selbst. Sie aren8217t Handel für Ihren Chef oder jemand anderes, es sei denn, Sie sind ein Prop Trader, aber die meisten Händler don8217t machen es so weit, weil sie nicht einmal selbst verantwortlich sein können. Also, was genau tut eine hohe Qualität Handelsplan enthalten müssen gut es doesn8217t müssen super kompliziert sein, wie bereits erwähnt, ist der wichtigste Aspekt eines effektiven Forex Trading-Plan, dass Sie irgendwie zwingen können, um es tatsächlich zu nutzen. Tape es irgendwo, dass Sie es sehen, jedes Mal, wenn Sie handeln, lesen Sie es jeden Tag. Ich habe persönlich geschriebene Handelspläne in einem Notizbuch geschrieben, nur um das Notenbuch nie wieder zu öffnen. Don8217t dies tun, don8217t schreiben Sie es in einem Notizbuch, geben Sie es auf Ihrem Computer und drucken Sie es aus, wenn Sie es brauchen, dann legen Sie es auf Ihrem Trading-Schreibtisch, hängen Sie es auf Ihrem Kühlschrank, was auch immer es braucht, so dass Sie es lesen JEDEN TAG. Was sind die kritischen Elemente eines Trading-Plan 1. Definieren Sie Ihre Einstiegsstrategie. Wenn Sie den Markt von einer Stornierung Stiftleiste Setup in Richtung des Trends oder aus einem Bounce eines gleitenden Durchschnitt, was auch immer Sie eingeben, um mit make eingeben Sicher, dass Sie es definieren können und dass Sie wissen, was ein HIGHQUALITY oder PERFECT A Eintrag von einem, der geringer in der Qualität oder vielleicht ein B oder C Eintrag ist. 2. Bestimmen Sie das Risiko, das Szenario auf eine mögliche Handelskonfiguration zu belohnen, bevor Sie es eingeben. Auch stellen Sie sicher, dass Sie ein gründliches Verständnis der Forex Position Sizing haben. 3. Passen Sie die Positionsgröße auf den Handel an, um die erforderliche Stop-Loss-Distanz zu erreichen, passen Sie nie den Stop-Loss an, um eine gewünschte Positionsgröße zu erreichen, diese GREED. 4. Wissen, was Ihre Exit-Strategie ist, bevor Sie den Handel. Wenn Sie nicht auf einem voreingestellten Risiko Belohnung Setup verlassen, als sicher, dass Sie don8217t sich selbst sagen, dass Sie es nur herausfinden, wie der Handel entfaltet, funktioniert dies nie. Sie werden nie mehr objektiv sein, als wenn Sie nicht in einem Handel sind, deshalb ist dies die beste Zeit, um alle Handelsparameter zu planen. 5. Nachdem der Handel vorbei ist, stellen Sie sicher, dass Ihr Handelsplan eine Tätigkeit oder eine obligatorische Sache einschließt, die Sie tun, nachdem Sie einen Handel verlassen haben, ob es ein Sieger oder ein Verlierer war. Die Zeit nach dem Handel ist eine der meisten, wenn nicht sogar die emotional empfindlichste Zeit für Händler. Gefühle der Rache, Frustration und Enttäuschung können Sie direkt zurück in den Markt auf eine Laune bringen, ohne wirkliche Einrichtung vorhanden, offensichtlich ist dies wahrscheinlich, dass Sie noch weitere psychologische Schäden verursachen, weil Sie wahrscheinlich noch mehr Geld verlieren, und die Wird fortgesetzt. Gewinnende Trades brauchen auch eine Periode der Inaktivität, sobald sie ausgeschlossen sind. Es ist sehr einfach zu überempfindlich oder die Kontrolle über den Markt nach einer Reihe von Gewinnen Trades fühlen. Was als nächstes geschieht, ist, dass Händler oft wieder auf eine Laune zurückgreifen (siehe Muster hier), aber diesmal sind sie noch stärker gefährdet, weil sie sich euphorisch fühlen und sich entschließen, mehr als üblich zu riskieren, nur um all ihre neuen Gewinne zu sehen Verdampfen im Blinzeln eines Auges. Dieser Artikel hat Ihnen die Gründe, warum Sie einen Forex Trading Plan und einige sehr gute Ideen über das, was Sie brauchen, um in Ihrem Trading-Plan enthalten haben. Es gibt keine konkrete Weise, einen guten Handelsplan zu machen, aber die 5 Konzepte, die in diesem Artikel eingeschlossen sind, sind ein großer Ausgangspunkt. Fühlen Sie sich frei, jede Ihrer eigenen Ideen oder Konzepte, die in meinem Forex-Trading-Kurs, um den Umriss hier präsentiert hinzuzufügen. Denken Sie daran, dass der ganze Punkt eines Trading-Plan ist, Sie verantwortlich zu halten und halten Sie auf dem Pfad des objektiven Denkens. Sie sollten NIEMALS Handelsentscheidungen treffen, solange Sie einen Handel geöffnet haben, da MEHR die Zeit, die dies auf Sie zurückbringt. Die beste Zeit, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen ist, wenn Sie nicht in irgendwelchen Geschäften sind, wird dies durch die Schaffung eines logischen Forex Trading Plan, der als Ihr Führer für den Markt, und dies ist wirklich der einzige effektive Weg, um bewusst eine Anstrengung zu tun Beseitigung emotionaler Handelsfehler. Guter Artikel, das geht, um die Neccesity des Handels zu zeigen plan. it macht Sie objektiv, anstatt zu handeln auf das Gefühl Großer Artikel Nial, als Mitglied Ihres Kurses Ich weiß, dass Sie viel Wert auf einen Handelsplan gelegt, und doch I Noch haven8217t setzte ein zusammen, ich muss für die Bestrafung Vielfraß sein. Ich habe durch die emotionale Fahrt der Angst und über das Vertrauen usw. beim Trading, und während ich dies schreibe, setze ich meinen Plan zusammen, wie ich ganz herzlich weiß, dass ich die Verschiebung von einem 8220Gambler8221 zu einem 8220Trader8221 machen werde, sobald ich meinen Plan habe . Nochmals vielen Dank für die Verstärkung dessen, was ich weiß, ich hätte bereits getan haben steve portman sagt: Sehr ernsthaft geprüft und wertvolle Artikel. I8217m nicht sicher, dass ich verstehe, warum es so schwierig ist es zu gewinnen, wenn es nur zwei Richtungen von denen zu wählen, (auf und ab) und wir verbringen so viel Zeit und Mühe, die Entscheidung nur, ob zu kaufen oder zu verkaufen Ein Geschäft zu führen ist Unendlich komplizierter. Ihr Trading-Plan wäre von großem Interesse für uns alle, I8217m sicher. Ivan Delgado sagt: Excelent Artikel in der Tat Dies ist die Ursache für Tod und Verdunstung der meisten Lernenden. Es wird sehr interessant, dass wir tiefer auf diese, wie Bridgespotter zeigte, manchmal neigen wir dazu, unseren Handelsplan Ursache der neuen Erforschung und Entdeckung in neue Dinge ändern .. wenn sie in den Plan zu integrieren ist ein harter Anruf, und man fragt sich, ob Es wird mehr beschädigen als helfen you8230Wenn Sie ein neuartiger Händler sind, an welchem Punkt Sie entscheiden, dass Ihre 8220real8221 Trading-Plan ist (keine Änderungen erlaubt) und das Rückgrat Ihres potenziell zukünftigen Erfolg Keep it up Genießen Sie Thailand und seine Nahrung Ausgezeichneter Artikel Nial. Ich habe vor kurzem versucht, GREED zu überwinden, aber seine nicht in bewegten Stop Loss. Seine Bewegung Take Profit. Ich habe meine Gewinn-Profit in Trades zu viel höherem Denken bewegt, dass es weitergehen wird, der Handel endgültig umgekehrt und traf meinen Handel bei Breakeven oder Verlust. Noch lernen eine Menge und dieser Artikel cudnt kommen zu einer besseren Zeit als diese. Ich muss das immer wieder lesen und es in meinem Trading-Stil. Dedan Wangombe sagt: Hallo Nial. Großer Artikel yu haben getan. Suppose yu geben uns einen Beispielhandelsplan. Oder schicken Sie uns Ihr, wenn Sie dont Verstand. Newbies brauchen einige Löffel Fütterung auf times. Developing ein Trading-Plan ein Ziel ohne einen Plan ist nur ein Wunsch Antoine de Saint-Exupry Im Annahme, dass Sie diesen Artikel lesen, weil Sie lernen wollen, wie man zusammen und entwickeln einen Handelsplan. Ein professioneller Trader sollte nicht einmal in Erwägung ziehen, einen Handel zu nehmen, es sei denn, Sie wissen, wie man mit jeder einzelnen Kontingenz umgehen. Das ist genau das, was mit einem soliden Handelsplan für Sie während des Handels-Sessions. Mit einem Trading-Plan hilft Ihnen, Ihre Trades zu überwachen, hilft es Ihnen mit dem Ein-und Ausstieg Ihrer Trades, führt Konsistenz und es wird Ihre Fähigkeit, Chancen vor Ort zu verbessern. Wenn youre, das Ihren Handelsplan schreibt, gibt es sechs Bestandteile, die für einen wirkungsvollen Handelsplan notwendig sind, der Ihre Handelserfahrung ein erfolgreicheres Ergebnis gibt. Warum wollen Sie ein Trader zu werden Erstens, warum Sie wollen ein Händler zu werden, ist wichtig, weil die Gründe, warum wir etwas wollen, was baut den Wunsch verursacht, dass wir besser werden und hält uns verrückt während der schwierigen Zeiten. Je mehr Gründe Sie haben, warum Sie etwas erreichen wollen, desto wahrscheinlicher youre zum Erfolg. Welche Art von Handel sind Sie Die zweite Komponente Ihres Trading-Plan ist, welche Art von Trader sind Sie gehen zu werden Sind Sie ein Daytrader, ein Swing Trader oder wollen Sie ein Vollzeit-Trader geworden Sind Sie ein technischer Händler oder Grundhandel Welche Währungen sind Sie gehen zu handeln Es gibt viele Arten von Händlern, so ist es wichtig, um sicherzustellen, dass Sie die Art der Händler, die Sie wollen, so können Sie sich erziehen und wachsen in diese Richtung zu identifizieren. Vor allem müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Trading-Stil passt Ihre Persönlichkeit. Positive Gewohnheiten entwickeln Die dritte Komponente Ihres Trading-Plan ist die Entwicklung positiver Gewohnheiten, die Sie abhängig von jedem Handelstag. Dies sind Dinge, die wir jeden Tag tun müssen, um unsere Köpfe in die richtige Stimmung zu bringen, um in der Lage, das Beste, was wir können. Erfolgreiche Trading ist alles über Wiederholung immer und immer wieder die gleichen Dinge, die Ihnen geholfen, Geld zu verdienen gestern. Trading-Strategie Regeln Die vierte Komponente Ihres Trading-Plan sind Ihre Trading-Strategien, mit anderen Worten, Ihren Plan, wann und wo Sie den Handel beenden. Dieser Teil Ihres Trading-Plan definieren Ihre Regeln des Engagements für die Eingabe eines Handels, welche Muster sind Sie zu handeln und zu welcher Tageszeit sollten Sie Ihren Trades ausführen. Geldmanagement Die fünfte Komponente Ihres Trading-Plans ist das Geld - und Risikomanagement 8211 der Eckpfeiler jedes erfolgreichen Trading-Plans und hat mit Ihren Einstiegsregeln, Austrittsregeln, Positionsgröße, dem Risiko für Gewinn-Verhältnis zu tun. Money Management kann in drei Teile gebrochen werden. Zuerst müssen wir unser Risiko planen, das bedeutet, wie viel bereit waren, auf einer Position zu riskieren. Dies ist eine persönliche Vorliebe, die mit Ihrer Risikobereitschaft zu tun hat, jedoch ist es ratsam, nicht mehr als 1-2 von Ihrem Handelskapital auf einem bestimmten Handel zu riskieren. Zweitens müssen wir unsere Stop-Verluste zu verwalten, die auf: an welchem Punkt meine Analyse falsch ist. Schließlich benötigen Sie Diversifikation, die sicherstellt, dass youre nicht unabsichtlich immer übergewichtig im gleichen Handel durch den Handel Währungspaare, die korreliert sind und es stellt sicher, dass youre Ausbreitung Ihr Risiko um. Trade Plan Tune Up Die letzte Komponente ist die Feinabstimmung Ihrer Strategie, die Backtesting, Forward-Tests enthält, so dass Sie wissen, die Erwartung Ihrer Strategie und Aufzeichnungen zu halten, so können Sie Ihre Trading-Performance im Laufe der Zeit zu verfolgen. Dies hilft bei der Anpassung Ihrer Strategie, wenn nötig. Dieser Teil Ihres Trading-Plan ist entscheidend für Ihre Langlebigkeit in diesem Geschäft, weil die einzige Konstante auf dem Markt ist, dass die Märkte ständig ändern und youll müssen Ihre Feinabstimmung Ihrer Strategie und aktualisieren Sie es einmal und eine Weile. Ich hoffe, dass Sie jetzt überzeugt von der Notwendigkeit, einen Handelsplan, und wie jede andere erfolgreiche Unternehmen, die Business-Pläne haben, so sollte der Fall mit Ihrem Handelsgeschäft sein. Ein geplanter Handel ist eine, die bewusst gemacht wird und wenn Sie bewusste Entscheidungen treffen, erhöhen sich Ihre Gewinnchancen erheblich. Wenn Sie planen, ein professioneller Trader zu werden, die Entwicklung eines Trading-Plan sollte der erste Schritt, bevor Sie Ihre Füße nass in den Märkten.
No comments:
Post a Comment